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东海社会安全指数(001899)

发布时间:2019-06-14  阅读:169次   字号:  

东海社会安全指数(001899)

胡德军本基金的基金经理2017年5月22日-9年国籍:中国。

上海交通大学生物医学工程博士,曾任齐鲁证券有限公司研究所医药行业研究员,2013年6月加入东海基金,历任公司研究开发部高级研究员、专户理财部投资经理等职。 现任东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金、东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金和东海核心价值精选混合型证券投资基金的基金经理。

注:(1)此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日,若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

公平交易专项说明公平交易制度的执行情况公司公平交易制度适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分析、投资决策与执行、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节,从研究、投资、交易合规性监控,发现可疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。

公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,基金经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令,所有投资指令在中央交易室集中执行,投资交易过程公平公正,投资交易监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内,投资交易监控与价差分析未发现投资组合之间存在利益输送等不公平交易行为,公平交易制度整体执行情况良好。 异常交易行为的专项说明根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了公平交易制度和异常交易监控细则,同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和检查。 公司利用公平交易分析系统,对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易分析。

公司禁止组合内的同日反向交易,严格控制组合间的同日反向交易,对采用量化投资策略的组合以及完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的组合与其他组合间发生的同日反向交易进行监控和分析。

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为0次。 本报告期内,各组合投资交易未发现异常情况。

报告期内基金投资策略和运作分析本报告期内,A股市场整体表现良好,其中1月份社融数据超预期以及稳经济的政策不断出台是诱发此次行情的主要原因。

从信用角度看,1月份新增社融规模超出预期高达万亿元,较1月份多增万亿元,比上年同期多万亿元,宽信用效果显现。 同时三月份明晟公司(MSCI)宣布,在接下来的季度及半年度指数报告中将逐步扩大中国A股在MSCI全球基准指数中的纳入因子至20%(当前为5%),其中5月份扩大至10%,8月份扩大至15%,11月份扩大至20%,届时中国A股中盘股也将纳入MSCI指数,外资的持续流入也是触发此次A股整体行情的主要因素之一。

东海中证社会发展安全结合一季度流动较为宽裕的特点,在保持指数成分股稳定的基础上,结构上超配了计算机板块,从结果看,表现良好。 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末本基金份额净值为元;本报告期基金份额净值增长率为%,业绩比较基准收益率为%。

报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明报告期内本基金未有连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人的情况出现。 本基金资产净值于2019年1月2日到2019年3月5日低于5000万以下,已持续43个交易日;2019年3月6日到2019年3月7日基金资产净值回升到5000万以上,2019年3月8日基金资产净值低于5000万以下,2019年3月11日到2019年3月12日基金资产净值高于5000万以上,2019年3月13日到2019年3月29日基金资产净值低于5000万以下,已持续12个交易日。 本基金管理人将持续关注本基金资产净值情况,并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。

投资组合报告报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资45,694,其中:股票45,694,基金投资--3固定收益投资--其中:债券--资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计3,272,其他资产9,合计48,976,。

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